申万宏源：5月金股组合收益9.65% 6月荐股名单出炉

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6月，出炉2022年金股组合为，申万“铁三角”：、宏源合收、月金益月。股组十大金股组合还包括：、荐股、名单、出炉、申万、、龙湖集团（港股）。

【金股复盘】今年5月，申万宏源推荐的金股组合收益率9.65%，在28家券商中排第4名，收益率最高的3只股票分别为、、月涨幅分别为32.36%、19.21%、19.07%。报告详见《》

以下为申万宏源6月的金股报告：

本期策略判断：

本期策略判断：建党100周年在即支撑风险偏好，收割好眼前的收益。短期利好因素累积：

（1）国内和海外货币政策环境平稳，流动性暂时不收紧。

（2）建党100周年在即支撑风险偏好。

（3）离岸人民币汇率突破前期高点，点燃新一轮升值预期，并驱动外资显著流入。

（4）二季度大类板块（成长、消费和周期）都有亮点，市场积累了一定的赚钱效应。上周新基金发行热度恢复，股市流动性边际改善。

综合以上，短期内建议顺势而为，把握好有利窗口。与此同时，中期视角下美联储退出宽松的预期或将压制权益资产的上行空间，二季度市场有效突破年内高点的概率不大。短期收益收割好才是胜利，伴随着基本面向好的大类板块（医药、新能源汽车、白酒、外需周期）完成轮动扩散，可能就对应市场的阶段性高点。

配置建议：围绕着短期验证改善 + 远期景气向好的方向做轮动，短期我们更看好外需周期：有色金属、化工。此外，成长龙头业绩趋势继续占优，有望继续贡献相对收益。 

本期金股组合：

未来一个月，申万宏源首推“铁三角”：中航沈飞、南玻A、长江电力。

除了“铁三角”，十大金股组合还包括：华友钴业、东方财富、苏州银行、洋河股份、亿纬锂能、石基信息、龙湖集团（港股）。

首推“铁三角”： 

中航沈飞：十四五军工行业高景气，作为国内战斗机唯一总装上市公司，受益于空军和海军大量的“新增+替代”需求；受益订单拉动，预计公司二季度预收账款大幅增加；建党100周年在即，构成板块短期催化。

南玻A：电子玻璃已突破外资垄断，近期下游反馈超预期，预计电子板块业绩未来3年的复合增速超过50%；工程、光伏玻璃等深加工业务的新一轮扩张已经开启；中报有望超预期，构成短期催化。

长江电力：对4-5月来水偏枯的担忧逐步缓解；下半年有望启动金沙江水风光一体化项目，业务扩展到新能源；乌白电站投产顺利；当下股息率约4.3%，未来3年业绩复合增速约10-15%。

除了“铁三角”，申万宏源最看好的其余七只金股为：

华友钴业：预计6月铜镍价格将维持强势，叠加公司前驱体订单持续放量，二季度业绩有望超预期，构成短期催化；公告拟并购正极龙头天津巴莫科技，并扩产镍矿湿法冶炼项目，公司成长的确定性进一步提高。

东方财富：2021Q1业绩创历史单季新高，规模效应显现；公司基于保有量收费的业务收入占比近5成，业绩韧性较市场认知更强；中期业绩有望继续超预期，构成短期催化。

苏州银行：公司深耕经济强省强市，充分汲取区域经济的发展养分，实现高质量扩张；同城独家法人银行，政府项目资源丰富；高管层根植当地并保持长期稳定，预计未来3年业绩增速15-20%。

洋河股份：目前梦6+放量增长，主要矛盾已经解决，基本面向上的趋势明确；21年新董事长上任，进一步推动人才队伍建设和薪酬改革，有望进一步激发内生增长动力；预计21Q2有望加速增长，构成短期催化。

亿纬锂能：动力电池绑定大客户，快速放量、订单饱满，有望成为新的增长极；公司前瞻性布局产业链上游，有利于成本控制，并保障供应链稳定；电动工具锂电领域加大产能布局，加速实现国产替代。

石基信息：云PMS业务开始加速，整体市场超过200亿，石基信息是唯二竞争者之一；云POS进入爆发期，TOP5酒店集团已经签约3家，确认全球领先地位，稳态ARR超过15亿。

龙湖集团（港股）：商场领跑、长租成熟、物管发力，未来三年收入CAGR40%；20年末，处于三条红线绿档。

(责任编辑：时尚)